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周末市场传来利好消息，银保监会将保险公司投资股票的上限从30%提升至45%，向市场传递了引导长期资金入市的信号，另外证监会也发文鼓励证券基金机构市场化并购，在这2个核心利好因素的鼓舞下，今天两市大涨，上证指数大涨3.11%，两市成交额1.19万亿，交易较周五有所活跃。

行业表现上，军工、建材、非银、有色领涨，食品饮料、医药板块涨幅落后。除了周末利好消息直接受益的券商保险等板块上涨外，资金重新恢复了对周期板块的关注。

短期来看，周末利好消息说明，前期担心监管对涨幅过快的股票市场进行降温的顾虑有所缓和，支持资本市场发展的红利仍未改变，但经历了上周的调整，市场资金重回理性，有可能延续结构化行情，板块间轮动效应明显，捕捉单一行业机会的难度加大。

从中长期来看，在房地产市场坚持房住不炒，债券资产收益率下行，银行理财净值化趋势下，股票资产仍然是当前性价比相对较好的资产，建议大家根据自身资金情况，重点关注权益类基金资产。但也要提醒大家的是，股票基金上涨下跌幅度比较大，短期存在亏损的风险，不建议短期使用的资金参与基金投资，基金投资更适合中长期持有。

1、为什么周期中如建材、有色、钢铁、化工领涨，近期看好的逻辑是什么？

今日建材板块大幅上涨，主要逻辑如下：

1）基建投资降幅收窄，房地产投资增速转正。

根据国家统计局数据，1-6 月份基础设施投资同比下降 2.7%，降幅较 1-5 月份收窄 3.6pct；6月地产投资同比上升至8.54%，拉动地产投资累计同比转正。

2）PPI 触底企稳或回升期间，基于产品价格上涨（基本面好转）和资本市场对经济复苏的预期（估值好转），建材板块绝对收益和相对大盘超额收益均很明显。

3）基建政策加速，国常会推动万亿水利工程建设及城镇老旧小区改造，有望提升建材、有色、钢铁等周期公司业绩；

4）周期板块估值普遍比较便宜。以建材板块为例，估值处于历史37%分位数。

5）资金追逐短期业绩确定好估值便宜的板块，而周期在当前市场情况下，更容易受到资金追逐。

2、热点天天变，我该怎么办？

1、轮动快，追逐热点的难度大，而且追进去的时候可能已经涨过了；

2、好的赛道从最终来看总收益不会差，短期的落后不改变最终的收益；

3、建议大家选择投资好赛道的基金，坚持持有。